用友U8 13.0 软件常见业务操作测试——潍坊西西信息科技
用友U8操作流程详解及注意事项
——潍坊西西信息科技有限公司制作
一、建账
二、初始化
三、科目设置（大概了解原理即可）
1、结算科目在存货核算模块设置完毕后，应付模块的结算科目自动更新。2、存货核算模块的存货科目与对方科目两个模块必填，在对方科目中设置存货的对方科目和采购暂估科目。
在采购入库业务中，如果不走过渡科目（材料采购），直接由结算信息生成凭证，那么在存货核算模块的对方科目可随意填写（收发类型为收的采购业务），在生成凭证时使用不到此处。
在出库业务中（收发类型为发的出库业务），此处的对方科目非常重要，一般为费用科目或者成本科目。
3、采购税金科目在存货核算中税金科目中增加。增加后，会自动在应付管理模块中的对方科目中显示税金科目。
四、业务处理流程（必须熟练掌握）
A、正常采购流程。
测试业务：
1、采购入库“拖把1把，金额10元，”
2、发票到后，拖把金额确定为9元。
3、付给供应商9元。
软件操作流程：
1、采购入库单（库存管理模块）保存并审核
2、采购发票（采购模块）保存并复核并结算（首次用采购模块时，先采购模块期初记账）9块钱的成本加1.17元税，合计10.17的价格。
注意事项：
（1）结算的目的是将9块钱的成本反填回 采购入库单。
（2）此处为复核，而不是审核。审核工作需要在应付模块进行。
3、去应付管理模块将发票审核。
4、在存货核算模块生成凭证
（1）必须先在存货期初余额处进行“记账”，才能进行“正常单据记账”
（2）正常单据记账后才能生成凭证。
（3）只有采购发票审核后，在存货核算模块生成凭证的时候，上方“已结算单据”按钮才能有效， 否则不会生效。
（4）因为我们是不走过渡科目，而是直接结算的，所以该凭证的贷方科目是调取的“应付管理模块的基本科目（应付结算款）和对方税金科目”，“存货核算模块中的对方科目此时不生效。”
（5）生成凭证时，上方“已结算单据按钮”必须选择。 （如果走过渡科目，则不需要选。）
（6）在制作凭证选单时，可以通过过滤单据类型，快速找到相应单据。、
（7）生成凭证时，凭证类别必须选择。（借：周转材料/进项税， 贷：应付结算款）
（8）在存货核算模块生成应付凭证后，在应付管理模块则不需要生成了。（也选不到了）
4、在应付模块进行付款核销
（1）在“付款处理”中选择“选择付款”，然后确定选择结算方式并保存。（该单据无需审核，并且自动进行核销）
（2）在“生成凭证”中选择“收付款单类型”进行过滤，生成凭证。
（3）付款单想删除，必须通过取消核销。取消核销的位置在“其他处理”—“取消操作”中。
B.先付定金，后到货，再到发票，再冲销，再支付尾款业务。
测试业务：
1、先付给供应商王五10000元，用于支付原材料商品“添加剂”
2、送来添加剂100公斤，共计20000元。并开具发票。
3、支付给王五剩余尾款10000元。
软件操作流程：
1、应付管理模块——付款处理——付款单据录入（明细中要选“预付款”），
保存并审核，审核完成后提示是否制单，此处制单可直接生成预付凭证
（借：预付贷：现金）。
2、带货入库与发票的业务，与正常采购流程一致，在此不进行详细介绍。
（入库单审核—发票复核/结算—发票审核—正常单据记账——凭证处理 借：原材料/税金 贷： 应付）
3、预付冲应付业务
应付管理模块——转账——预付冲应付（选择预付应付供应商，选择单据，输入转账金额，点确定后，可自动制单，生成凭证。借：预付负数，借：应付）
4、支付剩余尾款的业务（与正常付款业务相同）
（1）在“付款处理”中选择“选择付款”，然后确定选择结算方式并保存。（该单据无需审核，并且自动进行核销）
（2）在“生成凭证”中选择“收付款单类型”进行过滤，生成凭证。
C.材料领出业务
测试业务：
1、办公室领出拖把1个。计入管理费用。
2、车间领出添加剂1公斤，直接计入主营业务成本。
软件操作流程：
1、库存管理模块——材料出库——材料出库单（特别注意： 出库类别必填）
保存并审核。（无库存的货品在明细中选择不到。）
2、存货核算模块——正常单据记账——凭证制作——合并制单
（借：费用/成本 贷：周转材料/原材料）
D.采购入库，发票当月未到，各模块月末结账后下月来票，暂估入库业务。
测试业务：
1、从张三购入手套100副，暂估2元/副。
2、当月没来发票。
3、各模块月末结账
4、下月来发票冲回，发票金额3元/副。
软件操作流程：
1、采购入库单（库存管理模块）保存并审核
2、存货核算模块——正常单据记账——凭证生成（借：周转材料 贷：应付暂估）
（注意事项：在此用到的应付暂估科目，不能被应付模块受控。）
3、各模块月末结账
（1）供应链模块依次结账
（2）应收应付模块依次结账
特别注意：应付模块的核销凭证，我们在结算凭证（存货核算模块：借：周转材料 贷：应付）和付款凭证制作（应付模块: 借：应付 贷：现金）两个业务单据制作中已经完成了，所以在应付模块的凭证制作时，关于“核销”的凭证无需制作，但是在应付月末结账的时候，会提示核销单据未制单，此时需要手动进入核销凭证制单界面，进行“标记处理”
此处是应付设置中： “核销是否生成凭证” 去掉次功能后 ，该操作就可以不进行了。
（3）总账模块结账
凭证审核—记账—结转损益（先设置期间转账模板再转账生成，结转生成的凭证要重新审核并记账）
4、在下个月，录入发票，进行冲回处理
（1）发票制作，并结算。
（2）在应付模块进行发票审核
（3）在存货核算模块——结算成本处理，进行暂估结算处理（自动生成红字回冲单和蓝字回填单）
（4）在存货核算模块生成凭证（把“已结算”的勾打上）自动生成回冲暂估凭证 和新的入库凭证
其他特殊业务处理：
1. 当月新购入固定资产时，相关业务处理
前提准备工作：建固定资产仓库/固定资产存货分类/固定资产档案/固定资产采购收发类别
软件操作流程：
1、先做采购订单（必须从订单开始：左上角的业务类型选择“固定资产采购”，才能选择上固定资产存货。）
2、去库存管理模块制作“采购入库单”引用订单，这个时候才能选择上固定资产仓库。否则固定资产仓库不显示。
3、发票制作/发票复核/结算
4、发票审核
5、在应付模块的基本科目设置固定资产采购科目（固定资产），在税金科目中设置固定资产所对应的税金科目。
6、在应付模块生成凭证。
7、在存货核算模块无需正常业务记账（不会显示单据记录）
8、在固定资产模块——卡片——采购资产 处，就能显示采购记录，点击确定补充完整卡片其他信息，即可生成卡片。
2、如何将A公司的预付款 转移到B 公司名下
解决办法：
通过“应付冲应付”功能， 将“A公司的预付款” 转账至 B 公司
3、如何某项费用到发票后，确认应付，该如何处理？
解决办法:
费用 是不需要走采购的（不入库），直接通过应付管理中的 应付单 制作即可。 应付单就代表费用发票。
其他总结：
1、（修改 每月折旧额的会计键： ctrl+alt+g ， 修改后在折旧分配表上刷新）
2、(反结账的快捷键： ctrl+ shift +f6 此功能在总账结账界面：选中要反结账月份 按此键)
（反记账的方式：用友实施导航工作台——实施工具——总账数据修正）
3、采购发票的凭证可以在应付模块制作，也可以在存货核算模块制作。
如果从应付模块制作的话，在存货结账模块结账时会造成存货与总账不平。
建议从存货核算模块制作。
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