用友U8 13.0 软件常见业务操作测试——潍坊西西信息科技

发表时间:2021-04-07 22:47

用友U8操作流程详解及注意事项

——潍坊西西信息科技有限公司制作

一、建账

二、初始化

三、科目设置(大概了解原理即可)

1、结算科目在存货核算模块设置完毕后,应付模块的结算科目自动更新。

2、存货核算模块的存货科目与对方科目两个模块必填,在对方科目中设置存货的对方科目和采购暂估科目。

在采购入库业务中,如果不走过渡科目(材料采购),直接由结算信息生成凭证,那么在存货核算模块的对方科目可随意填写(收发类型为收的采购业务),在生成凭证时使用不到此处。

在出库业务中(收发类型为发的出库业务),此处的对方科目非常重要,一般为费用科目或者成本科目。

3、采购税金科目在存货核算中税金科目中增加。增加后,会自动在应付管理模块中的对方科目中显示税金科目。

四、业务处理流程(必须熟练掌握)

A、正常采购流程。

测试业务:

1、采购入库“拖把1把,金额10元,”

2、发票到后,拖把金额确定为9元。

3、付给供应商9元。

软件操作流程:

1、采购入库单(库存管理模块)保存并审核

2、采购发票(采购模块)保存并复核并结算(首次用采购模块时,先采购模块期初记账)9块钱的成本加1.17元税,合计10.17的价格。

注意事项:

(1)结算的目的是将9块钱的成本反填回 采购入库单。

(2)此处为复核,而不是审核。审核工作需要在应付模块进行。

3、去应付管理模块将发票审核。

4、在存货核算模块生成凭证

(1)必须先在存货期初余额处进行“记账”,才能进行“正常单据记账”

(2)正常单据记账后才能生成凭证。

(3)只有采购发票审核后,在存货核算模块生成凭证的时候,上方“已结算单据”按钮才能有效, 否则不会生效。

(4)因为我们是不走过渡科目,而是直接结算的,所以该凭证的贷方科目是调取的“应付管理模块的基本科目(应付结算款)和对方税金科目”,“存货核算模块中的对方科目此时不生效。”

(5)生成凭证时,上方“已结算单据按钮”必须选择。 (如果走过渡科目,则不需要选。)

(6)在制作凭证选单时,可以通过过滤单据类型,快速找到相应单据。、

(7)生成凭证时,凭证类别必须选择。(借:周转材料/进项税, 贷:应付结算款)

(8)在存货核算模块生成应付凭证后,在应付管理模块则不需要生成了。(也选不到了)

4、在应付模块进行付款核销

(1)“付款处理”中选择“选择付款”,然后确定选择结算方式并保存。(该单据无需审核,并且自动进行核销)

(2)“生成凭证”中选择“收付款单类型”进行过滤,生成凭证。

(3)付款单想删除,必须通过取消核销。取消核销的位置在“其他处理”—“取消操作”中。

B.先付定金,后到货,再到发票,再冲销,再支付尾款业务。

测试业务:

1、先付给供应商王五10000元,用于支付原材料商品“添加剂”

2、送来添加剂100公斤,共计20000元。并开具发票。

3、支付给王五剩余尾款10000元。

软件操作流程:

1、应付管理模块——付款处理——付款单据录入(明细中要选“预付款”),

保存并审核,审核完成后提示是否制单,此处制单可直接生成预付凭证

(借:预付贷:现金)。

2、带货入库与发票的业务,与正常采购流程一致,在此不进行详细介绍。

(入库单审核—发票复核/结算—发票审核—正常单据记账——凭证处理 借:原材料/税金   贷: 应付)

3、预付冲应付业务

应付管理模块——转账——预付冲应付(选择预付应付供应商,选择单据,输入转账金额,点确定后,可自动制单,生成凭证。借:预付负数,借:应付)

4、支付剩余尾款的业务(与正常付款业务相同)

1)在“付款处理”中选择“选择付款”,然后确定选择结算方式并保存。(该单据无需审核,并且自动进行核销)

2)在“生成凭证”中选择“收付款单类型”进行过滤,生成凭证。

C.材料领出业务

测试业务:

1、办公室领出拖把1个。计入管理费用。

2、车间领出添加剂1公斤,直接计入主营业务成本。

软件操作流程:

1、库存管理模块——材料出库——材料出库单(特别注意: 出库类别必填)

保存并审核。(无库存的货品在明细中选择不到。)

2、存货核算模块——正常单据记账——凭证制作——合并制单

(借:费用/成本   贷:周转材料/原材料)

D.采购入库,发票当月未到,各模块月末结账后下月来票,暂估入库业务。

测试业务:

1、从张三购入手套100副,暂估2/副。

2、当月没来发票。

3、各模块月末结账

4、下月来发票冲回,发票金额3/副。

软件操作流程:

1、采购入库单(库存管理模块)保存并审核

2、存货核算模块——正常单据记账——凭证生成(借:周转材料 贷:应付暂估)

注意事项:在此用到的应付暂估科目,不能被应付模块受控。

3、各模块月末结账

(1)供应链模块依次结账

(2)应收应付模块依次结账

特别注意:应付模块的核销凭证,我们在结算凭证(存货核算模块:借:周转材料   贷:应付)和付款凭证制作(应付模块: 借:应付   贷:现金)两个业务单据制作中已经完成了,所以在应付模块的凭证制作时,关于“核销”的凭证无需制作,但是在应付月末结账的时候,会提示核销单据未制单,此时需要手动进入核销凭证制单界面,进行“标记处理”

此处是应付设置中:   “核销是否生成凭证”   去掉次功能后 ,该操作就可以不进行了。

(3)总账模块结账

凭证审核—记账—结转损益(先设置期间转账模板再转账生成,结转生成的凭证要重新审核并记账)

4、在下个月,录入发票,进行冲回处理

(1)发票制作,并结算

(2)在应付模块进行发票审核

(3)在存货核算模块——结算成本处理,进行暂估结算处理(自动生成红字回冲单和蓝字回填单)

(4)在存货核算模块生成凭证(把“已结算”的勾打上)自动生成回冲暂估凭证 和新的入库凭证



其他特殊业务处理:

1. 当月新购入固定资产时,相关业务处理

前提准备工作:建固定资产仓库/固定资产存货分类/固定资产档案/固定资产采购收发类别

软件操作流程:

1、先做采购订单(必须从订单开始:左上角的业务类型选择“固定资产采购”,才能选择上固定资产存货。)

2、去库存管理模块制作“采购入库单”引用订单,这个时候才能选择上固定资产仓库。否则固定资产仓库不显示。

3、发票制作/发票复核/结算

4、发票审核

5、在应付模块的基本科目设置固定资产采购科目(固定资产),在税金科目中设置固定资产所对应的税金科目。

6、在应付模块生成凭证。

7、在存货核算模块无需正常业务记账(不会显示单据记录)

8、在固定资产模块——卡片——采购资产   处,就能显示采购记录,点击确定补充完整卡片其他信息,即可生成卡片。

2、如何将A公司的预付款 转移到B 公司名下

解决办法:

通过“应付冲应付”功能, 将“A公司的预付款” 转账至 B 公司



3、如何某项费用到发票后,确认应付,该如何处理?

解决办法:

费用 是不需要走采购的(不入库),直接通过应付管理中的 应付单   制作即可。   应付单就代表费用发票。

其他总结:

1、(修改 每月折旧额的会计键: ctrl+alt+g ,   修改后在折旧分配表上刷新)

2(反结账的快捷键: ctrl+ shift +f6      此功能在总账结账界面:选中要反结账月份 按此键)

(反记账的方式:用友实施导航工作台——实施工具——总账数据修正)

3、采购发票的凭证可以在应付模块制作,也可以在存货核算模块制作。

如果从应付模块制作的话,在存货结账模块结账时会造成存货与总账不平。

建议从存货核算模块制作。










潍坊西西信息科技有限公司是潍坊本地从事速达、用友、金蝶等ERP软件的服务商,为潍坊本地千家企业提供财务软件,ERP软件,软件开发,物业收费软件的服务。

电话:15006693530



分享到:

我们的承诺:

1、7天内无理由退货退款。

2、问题不隔天,当天解决。

3、做潍坊性价比最高的软件服务商。

4、只做正版,假一罚十。




联系方式:

联系QQ:694153376 手机号码:15006693530(微信) 联系邮箱:694153376@qq.com 联系人:魏博 联系地址:山东省潍坊市鸢飞路玄武街紫金公馆23楼